一、基本情况

（一）公司概况

为响应十九大关于“构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”的号召，洛阳健弘养老产业有限公司与洛阳友松老年产业发展有限公司以及个人股东共同组建洛阳泰弘养老产业有限公司，注册资本金7000万元，分别持股51%、15%、34%。经营范围涉及老年产品用品的销售、老年健康服务、老年体育健身、老年旅游服务等。

中国汉山（洛阳）老年安养基地占地146亩，工程概算3.5亿元，规划许可17栋多层建筑，总建筑面积73381.7平方米，容积率0.75，计划养老床位1381张，其中1#楼为综合办公楼；2#楼为接待宾馆，共计94个房间164个床位；3#-8#楼为普通养老公寓，共计360个房间720个床位；10#-13#楼为高档养老公寓，共计180个房间360个床位；15#-18#楼为功能性配套楼，原规划无养老床位；19#楼为综合医院，共计137个床位。

弘义养老汉山基地总表（原规划容积率0.75）

弘义养老汉山基地总表（变更后容积率0.92）

（二）组织架构

公司从2018年1月2日成立以来，先后更换了4次法定代表人，仅2018年召开董事会达22次，公司班子成员由最初的6人缩减至现在的3人，公司下设综合部、财务部、运营部、工程部。人员共61人，其中正式员工20人，劳务派遣41人；正式员工中机关员工12人普遍年龄在28岁以下，工作经验较少，园区运营人员8人具有一定的工作经验；劳务派遣中护理员6人，职工餐厅4人，老年餐厅4人，前厅接待4人，保洁6人，保安3人，医生2人，电工1人，销售8人，中巴车司机1人。根据实际测试情况，目前配备的护理员、厨师、前厅接待人员数量正常情况下可满足同时居住80人的需求。

二、运营现状

1.运营情况

根据集团战略布局，泰弘公司弘义养老汉山基地于2020年8月底，3#楼建设工程消防验收意见书和养老机构备案书下达，园区具备相应资质顺利投入运营。在公司的大力培养下部分关键岗位的员工均取得国家认可的护理员证、消防员证、电梯管理员证等。

2.床位说明

园区3#楼养老公寓，现有标准间72间，共计144张床位。1层和6层临时安排为员工宿舍及临时用房；2层至5层共48间房间，共计96张床位，可供老人正常入住。

3.人员配置

运营共分四个部门运转：护理部、老人餐部、前厅服务部、综合后勤部。护理部护理员6名，负责整个3号楼服务及卫生清洁工作，现新增4人开始5#楼交付初期清理工作，为开展入住做准备。

4.入住情况:

截止2020年11月底，常住老人28位（其中包房客户6位），从9月初，改变运营策略后接待旅居及体验客户146位。

三、销售现状

1.基本情况

2018年1月泰弘公司成立后设立运营销售部，运营负责园区开园准备工作，销售负责老客户维护、合同转换、客户接待及客户数据库维护工作。

公司成立之初，承继原项目公司老客户合同263份，合计金额3509.91万元，该笔款项已从应支付原项目公司的对价款中扣除。

2.销售产品

2019年搬入九都路太原路新办公场所后开始筹备销售工作，主要为销售团队的进一步完善，新的项目介绍整理、新的人员开发培训等工作，2019年9月开始正式销售，销售的产品为床位居住权、储值卡产品。

3.销售回款情况

 销售部门从2019年9月正式启动销售回款工作，2019年9月—12月回款463.74万元；2020年1月—11月回款954.46万元，共计1418.2万元，其中销售床位181人回款792.1万元，销售储值卡39 人回款82 万元。

四、财务现状

1.资产情况

截止到2020年10月底公司总资产为33623.21万元，其中主要包括：建安工程28034.31万元，土地2500.40万元，无形资产营销资源1714.35万元。

2.负债情况

负债合计为29081.88万元，资产负债率86.5%。主要债务结构为：光大银行项目贷款14500万元，中国银行贷款1000万，健弘公司及集团往来借款8942.23万元，养老会员押金及客户预收2759万元，应付工程款1640.37万元。

截至10月底利息成本1280万元；

3.利润情况

2020年1-10月累计实现营业收入174.74万元：其中养老服务收入17.22万元，系客户缴纳的床位费、服务费和餐费；其他业务收入157.52万元，系九都路太原路营销中心收取丹尼斯缴纳的上半年房租、装修款和场地租赁费。

养老服务成本33.67万元，其他业务成本88.98万元（营销中心一楼租金）；

累计发生管理费用305.81万元，主要管理人工成本173.97万元；折旧及摊销费用89.24万元；

累计发生销售费用611.22万元，主要为折旧及营销资源摊销费用201.62万元，人工成本126.55万元，营销中心租金90万元,会员利息133万。

财务费用1145.74万元（因项目施工中断，利息暂停资本化），实际亏损2035.64万元

五、企业信息

    公司注册地在洛阳市宜阳县三乡镇东村13组，法定代表人为杨峰，办公电话：0379-64838888。

六、发展定位及公司文化

中国汉山（洛阳）老年安养基地的发展定位为“健康管理、养生养心”，树立“善待今天的老人就是善待明天的自己”这个理念，围绕“善事必须有善能”以高质量的服务，打造弘义养老品牌，将养老板块做大做强，成为河南省数一数二的养老龙头。